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Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico - ES
Atualizado em: 21/08/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 78910111213
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01 2930311234
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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37 891011121314
38 15161718192021
39 22232425262728
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31/07/20240000007/20240000056/20240000408/20240000433/2024VR. RF. TARIFAS BANCARIAS PIX ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO DO MES 07/2024BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0001-91R$ 1.000,00R$ 164,01R$ 164,0130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/07/20240000014/20240000293/20240000407/20240000432/2024PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA PARA O DIRETOR GERAL DA ARIES ANDRE LUIZ TOSCANO DALMASIO PARA COMPARECER A ASSEMBLEIA DA ARIES EM ICONHA/ES E REUNIAO SOBRE REGULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS NA SECRETARIA DE OBRAS EM ALFREDO CHAVES DIA 31 DE JULHO, COMPARECER AO EVENTO DE OUVIDORIA ITINERANTE EM BAIXO GUANDU/ES NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO E COMPARECER AO EVENTO DE ANIVERSARIO DE 67 ANOS DO SAAE DE LINHARES/ES NO DIA 02 DE AGOSTO. DIARIA: 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024ANDRE LUIZ TOSCANO DALMASIO***.656.527-**R$ 1.069,20R$ 1.069,20R$ 1.069,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/07/20240000053/20240000245/20240000406/20240000431/2024COMPLEMENTACAO DA AE Nº 182/2024 REFERENTE A AQUISICAO DE PASSGEM AEREA PARA O SRº DEMETRIUZ JUNG GONZALES PARA PARATICIPAR DO EVENTO 3º ENCONTRO DOS SAAES QUE IRA OCORRER ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2024 NO AUDITORIO DA PREEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU.UNIMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA00.217.413/0001-22 R$ 905,45R$ 905,4530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/07/20240000017/20240000295/20240000405/20240000430/2024PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA PARA A COLABORADORA EVENTUAL DA ARIES, SRª THAYNA BORGHI, PARA COMPARECER A SEDE ADMINISTRATIVA DA ARIES EM VITORIA PARA AUXIILIAR NA ORGANIZACAO E DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ARIES, BEM COMO REALIZACAO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS SEMANAIS E LANCAMENTO DOS MESMO NO SISTEMA DE GESTAO PUBLICA. DIARIA: 30 DE JULHO DE 2024THAYNA BORGHI***.840.027-**R$ 324,00R$ 324,00R$ 324,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/07/20240000012/20240000294/20240000404/20240000429/2024PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA PARA A ASSESSORA ESPECIAL DA ARIES, SRª DEBORA DA ROCHA MELLO, COMPARECER A SEDE ADMINISTRATIVA DA ARIES EM VITORIA PARA AUXIILIAR NA ORGANIZACAO E DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ARIES, REALIZACAO DE FATURAS PARA ENVIO AOS CONSORCIADOS PARA POSTERIOR PAGAMENTO E AVERIGUACAO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS NO MES PARA BAIXA NO SISTEMA CONTABIL. DIARIA: 30 DE JULHO DE 2024DEBORA DA ROCHA MELLO***.387.317-**R$ 324,00R$ 324,00R$ 324,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/07/20240000057/20230000005/20240000403/20240000428/2024CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO PARA UM NUMERO APROXIMADO DE 03 (TRES) COLABORADORES PARA O PERIODO DE 12 MESES, CF NF 3534133VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA00.288.916/0010-80 R$ 15,09R$ 15,0930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/07/20240000057/20230000004/20240000402/20240000427/2024CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO PARA UM NUMERO APROXIMADO DE 03 (TRES) COLABORADORES PARA O PERIODO DE 12 MESES, CF ND 1540450/BVB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA00.288.916/0010-80 R$ 754,28R$ 754,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
29/07/20240000009/20240000014/20240000401/20240000426/2024PRESTACAO DE SERVICO DE INSERCAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA ARIES, RESIDENTES NA CIDADE DE VITORIA/ES, NOS CARTOES GV DE PROPRIEDADE DA GV BUS CF BOLETO 20374760SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA08.179.496/0001-14 R$ 206,80R$ 206,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/07/20240000071/20240000289/20240000400/20240000425/2024PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA PARA O CONSELHEIRO DE REGULACAO DA ARIES ELBER DOS REIS TESCH PARA COMPARECER A 3º REUNIAO DO CONSELHO SUPERIOR DE REGULACAO PARA TRATAR SOBRE REAJUSTE TARIFARICO E AVALIACAO DA RESOLUCAO DE DISPONIBILIDADE DE COBRANCA DE ESGOTO NA SEDE DA ARIES EM VITORIA/ES NO DIA 25 DE JULHO DE 2024. DIARIA: 25 DE JULHO DE 2024ELBER DOS REIS TESCH***.093.627-**R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/07/20240000071/20240000288/20240000399/20240000424/2024PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA PARA O CONSELHEIRO DE REGULACAO DA ARIES HELENO MARIANI GONZALEZ PARA COMPARECER A 3º REUNIAO DO CONSELHO SUPERIOR DE REGULACAO PARA TRATAR SOBRE REAJUSTE TARIFARICO E AVALIACAO DA RESOLUCAO DE DISPONIBILIDADE DE COBRANCA DE ESGOTO NA SEDE DA ARIES EM VITORIA/ES NO DIA 25 DE JULHO DE 2024. DIARIA: 25 DE JULHO DE 2024HELENO MARIANI GONZALEZ***.339.957-**R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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